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铁矿石中长期有套保机会

  近期黑色金属商场全体呈现反弹走势,也给出了铁矿现货交易、出产企业保值进场的机会。 铁矿商场展望:短期反弹,远期压力仍大。近期黑色金属价格呈现反弹,而咱们对中长期钢材需求并不达观。因而需要关注反弹完毕的信号,即4月底5月初,终端需求或许不再添加。从铁矿本身来看,估计下半年开端累库压力加大。主张铁矿现货交易、出产企业,把握价格短期反弹时,中长期的套保机会。 保值思路:买入看跌期权,同时卖出期权降低本钱。为应对价格跌落危险,主体结构是买入看跌期权,但独自买入期权费用太高,能够经过卖出虚值看涨期权,经过期权费收入,降低本钱。 依据咱们二季度陈述中预估,估计二季度四大矿山发运同比添加465万吨左右,淡水河谷发运受去年低基数效应影响同比将略有回升。伴随着国内疫情的缓解,国产矿产量后续也将逐渐回升。全球疫情的扩散暂未对矿区有显着影响,反而对港口的冲击更为直接,且影响首要会集在南非、加拿大和印度,大都采取了封闭21天的措施,而澳巴受影响较小。依据推算,目前疫情影响铁矿短期供给合计约550万吨。全体来看,二季度供给将较一季度边际回升,而且将在三、四季度维持高位水平。 需求方面,国内需求相对稳定,最大的危险来自海外需求。这将经过国内钢材直接、直接出口削减,以及海外钢厂直接减产两条路径,冲击铁矿需求。咱们对钢材直接出口和直接出口的全体影响进行估算,相对中性的预期下出口缩短将对钢材全体需求量形成2%左右的冲击。海外钢厂减产方面,参阅2009年的景象,咱们估计二、三季度日韩铁矿进口量下降15%,欧盟铁矿进口量下降20%,将给国内带来约2400万吨的额定进口压力。 在终端需求短期高位带动下,全体黑色金属价格呈现反弹。而咱们对中长期钢材需求并不达观。从铁矿本身来看,下半年开端累库压力加大。主张铁矿现货交易、出产企业,把握价格短期反弹时,中长期的套保机会。 使用期权保值的中心思路是,买入看跌期权对冲价格跌落危险,卖出看涨期权降低组合本钱。期权组合的损益结构类似于期货空头,但存在一段水平区间,如果卖出保值后价格继续上涨,区间内期权组合的亏损是固定的,而期货空头的损益将线性添加。因而使用这种期权组合的方式保值,获得了必定的反向容忍区间,而且这个区间能够依据企业对根本面的判断,经过挑选执行价格,自行做出挑选,从而制定出更适合企业本身的策略。

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